Principe de l’export vers un logiciel de comptabilité

 

Pour alléger le traitement de vos données par votre comptable, votre CRM ERP Dolibarr + DoliPlus  permet d’effectuer l’export de vos écritures vers un logiciel de comptabilité :

  1. Ventes,
  2. Achats,
  3. Banque,
  4. Compte caisse,
  5. Compte tiers,

Paramétrez vos codes comptables sur vos tiers, produits, comptes de charges, comptes bancaires, puis exportez les écritures correspondantes dans un format comptable en version CSV ou spécifique afin d’être traités facilement par un logiciel de comptabilité.

L’export est organisé à travers différents journaux. Les écritures exportées se retrouvent dans le grand livre qui n’a pas d’autre finalité.

Une sécurité permet d’éviter toute modification de la facture une fois exportée vers le logiciel de comptabilité.

Régler les options en configuration du module d’export vers logiciel de comptabilité

Paramètres Généraux

Le paramétrage du module est également en accès direct depuis le menu « Comptabilité ».

 

Largeur de l’affichage de la liste des comptes Parents : Paramètre technique, laisser la valeur par défaut.
Longueur des comptes généraux: Paramètre technique, laisser la valeur par défaut.
Longueur des comptes auxiliaires: Paramètre technique, laisser la valeur par défaut.
Sens de tri des pages de ventilation (DESC (par défaut) ou vide): Paramètre technique, laisser la valeur par défaut.
Code comptable client par défaut (si non défini sur fiche tiers): Indiquer une valeur par défaut
Code comptable fournisseur par défaut (si non défini sur fiche tiers): Indiquer une valeur par défaut
Code comptable par défaut pour produits achetés (si non défini sur fiche produit): Indiquer une valeur par défaut
Code comptable par défaut pour produits vendus (si non défini sur fiche produit): Indiquer une valeur par défaut
Code comptable par défaut pour services achetés (si non défini sur fiche service): Indiquer une valeur par défaut
Code comptable par défaut pour services vendus (si non défini sur fiche service): Indiquer une valeur par défaut
Code comptable par défaut pour TVA (si non défini dans dictionnaire « Taux de TVA »): Indiquer une valeur par défaut
Compte d’attente: Indiquer une valeur 
Compte de transfert espèce: Indiquer une valeur
Journal des Ventes: Paramètres technique, laisser la valeur par défaut.
Journal des Achats: Paramètres technique, laisser la valeur par défaut.
Journal de Banque: Paramètres technique, laisser la valeur par défaut.
Journal Social: Paramètres technique, laisser la valeur par défaut.
Journal de Caisse: Non Disponible
Journal des Opérations Diverses:  Non Disponible
Ventilation automatique selon le code compta Produit/Service en Achat et Vente : Activer si souhaitée. Pour la classe de Prix 100 Tarif client, la valeur retournée est 0
Utilise si code compta absent le code par défaut lors de la ventilation automatique:Activer si souhaité.
Pour les journaux affiche le mois en cours(on) / le mois en précédent(off):Activer si souhaité.
Pour les journaux, donne la priorité aux écritures non transférées:Activer si souhaité.
 
Nota:
Dans la configuration du module comptabilité, des valeurs sont proposées par défaut dans le formulaire, mais celles-ci doivent être approuvées avec une action sur le bouton « Modifier » de la ligne correspondante. Une confirmation en rouge apparaît alors sur chaque ligne.
Paramétrer le format d’export vers le logiciel de comptabilité

Cette application d’export comptable vous permet également de paramétrer le format des données comptables exportées vers le logiciel de comptabilité.
Vous pouvez choisir simplement le format dans la configuration du module de comptabilité, formats d’export disponibles :

  • Standard,
  • logiciel de comptabilité Cegid Expert pour les journaux de ventes et d’achats,
  • logiciel de comptabilité QUADRATUS de Quadra compta,
  • logiciel de comptabilité CIEL,
  • …,

D’autres formats sont possibles à la demande.

Sélectionner un modèle d’export

Séparateur CSV: Paramètre technique, laisser la valeur par défaut.

Nom du Cabinet Comptable (envoi mail): Sélectionner après avoir créé un Tiers

Autorise le déblocage d’une facture exportée en comptabilité: Uniquement pour la maintenance

Saisir – Importer le Plan comptable

En étape 1, se rendre dans la Configuration du module comptabilité DoliPlus et sélectionner les types de plan comptable à utiliser.

Via le menu gauche, allez ensuite dans le Plan comptable. Une matrice est disponible en téléchargement.

  • Des comptes et sous comptes peuvent être ajoutés,
  • Un bouton permet l’importation de comptes au format CSV,
  • Un bouton synchronisé des comptes permet de synchroniser le plan avec des codes déjà saisis dans les fiches produits par exemple,

Une saisie de compte unitaire est également possible.

Ajout des comptes comptables sur les produits/services et les tiers

Pour ajouter des codes comptables sur vos produits ou vos tiers, ouvrez une fiche produit ou client.

Dans le champ « code comptable », saisissez le numéro comptable à attacher à votre produit en achat ou en vente, et le code comptable affecté à votre client.

Pour les tiers, il est possible d’attribuer à chacun un code comptable automatique selon le paramétrage de la Configuration du module tiers.

Définition des comptes comptable de TVA

Pour paramétrer vos codes comptables de TVA, rendez-vous dans les dictionnaires de TVA pour définir votre TVA liée à la vente et votre TVA liée aux achats.

Le Tableau de TVA liste l’ensemble des valeurs de TVA utilisée dans l’application.

Saisie des comptes comptables du compte banque

Pour exporter vos règlements – encaissements/décaissements – avec les écritures comptables correspondant aux mouvements en banque, aller dans le menu « Banque » et cliquez sur « modifier » sur un de vos comptes bancaires.

Dans le champ « code comptable », saisissez le numéro comptable à attacher à votre compte bancaire et enregistrez. Cette information sera prise en compte dans les exports suivants :

Ventilation comptable des factures clients et fournisseurs

Ventilation standard

Une ventilation automatique peut également être activée. Cette fonctionnalité permet à partir du code compta saisi sur Fiche Produits/Services de trouver la correspondance dans le plan comptable et de l’affecter au compte.

Les lignes de factures ne trouvant pas de correspondances sont placées dans les vues suivantes.

  • Pour les factures de ventes : Ventilation client / A effectuer
  • Pour les factures d’Achats : Ventilation fournisseurs / A effectuer

Des comptes d’attentes peuvent être également paramétrés afin de différer en comptabilité ces affectations.

Ventilation automatique selon un critère géographique ( France, EU, Export) et taux de TVA

Une logique est utilisée dans ce processus afin de ventiler un produit en vente ou en achat décrit dans sa fiche par un code comptable en 4 chiffres  (exemple 7061 –  3 chiffres  du sous-compte principal + 1 chiffre sous-compte de votre choix).

Dans le plan comptable, seuls les codes comptables en 4 chiffres peuvent être activés par la colonne «Vent. Tva Auto».

Dans ce cas lors de la ventilation :

  • Le pays de la société afin de déterminer le critère géographique : 1 UE, 2 France, 3 Export,  en Vente ou Achat,
  • Le taux de TVA est déterminé,

Le code comptable est alors complété de la ,façon suivante :

4 chiffres + 1 chiffre (1 UE, 2 France, 3 Export) + 3 chiffre du taux de TVA sans vigule

Exemple donné ci-dessus :    7061 + vente en France 2  + 055 pour  TVA à 5.5%  soit  : 70612055

Le programme va tenter de trouver cette valeur dans le plan comptable et à défaut utilisera le le 7061.

Idem pour les comptes en 6.

Export des journaux vers la GED

Il a y deux modes de fonctionnement principaux :

  • Organiser un export par date,
  • Organiser un export par écritures non transférées (préférable)

Cette option se règle via l’option du module de configuration : « Pour les journaux, donne la priorité aux écritures non transférées ».

Une fois les écritures transférées elles sont versées dans le Grand livre avec un numéro d’export.

Une fois généré, le journal se trouve dans la GED. Il est également possible de créer une archive au format Zip ou autre via un clic droit sur le dossier afin de la compresser avant envoi au cabinet comptable.

Il est également possible dans la configuration du module (onglet export) de configurer les coordonnées de votre cabinet comptable – option « Nom du Cabinet Comptable (envoi mail) ». Un bouton permet de transmettre par mail les journaux générés.

Le journal Banque CB (carte de paiement)  regroupe les écritures par date afin de faciliter le lettrage ultérieurement.

Export des tiers

Il est également possible d’exporter vers un logiciel de comptabilité les comptes de tiers via le menu Paramètres / Comptes Tiers

Mise à jour en masse des codes compta sur Tiers

Méthode manuelle

Dans le menu Outils /Assistant Export  choisir la requête 9303 en CSV par client ou fournisseurs, modifier le contenu de la colonne CODE_COMPTA puis réinjecter le fichier au format CSV via Assistant import requête 10010.

Nota il est import de faire les clients et  les fournisseurs en deux étapes

export

 

Méthode automatique

Cette méthode est adaptée si le code peut se définir automatiquement par le modèle activé, exemple modèle QuadraCompta.

Suivre les instructions à l’écran.

 

 

Initialisation des exports

Lors d’une configuration tardive, il peut  être utile de considérer  comme exportées les écritures des années précédentes.

Un outil dans l’onglet export un outil permet de résoudre ce besoin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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