sur 27 janvier 2025 Sommaire
Le suivi financier de projet vous permet de mesurer la rentabilité de chaque projet, mois après mois. Ainsi, vous repérez tôt les dérives et vous fiabilisez vos prévisions.
Évaluer la rentabilité d’un projet
Le suivi de l’équilibre financier des projets est un enjeu majeur. Dans DoliPlus, l’onglet « Référents » du projet recense toutes les dépendances commerciales et les achats. À partir de ces données, une évaluation de la rentabilité s’affiche en bas de page.
Selon les cas, cette évaluation intègre :
- les coûts de main-d’œuvre ;
- les frais ;
- la consommation de stock ;
- les autres recettes ou dépenses exceptionnelles.
Ainsi, vous estimez la situation finale tout au long de la vie du projet.
De plus, le menu Projets → Suivi financier complète cette vue. Il propose un bilan mensuel pour chaque projet.
Le principe du suivi financier de projet
L’objectif est d’établir des situations mensuelles. Pour cela, le suivi financier de projet implique les responsables de projets et facilite le travail du contrôleur de gestion.
Chaque mois, une période de saisie s’ouvre. Les responsables de projets y déclarent alors les FAE (factures clients à établir) et les FNP (factures fournisseurs non parvenues) du mois. Ils s’appuient pour cela sur les commandes liées, depuis l’onglet « Référents ».
Un tableau regroupe ensuite tous les projets non clos, via un sélecteur mensuel. Il reprend les recettes et dépenses du mois, ainsi que les FAE et FNP déclarées. La marge prévisionnelle apparaît donc au plus tôt. De plus, des filtres et un statut indiquent l’état de chaque saisie.
En fin de mois, le responsable clôture sa saisie. Le contrôleur de gestion prend alors la main. Une fois son travail terminé, il fait passer chaque projet au statut « Approuvée ».
Ces données mensuelles servent à :
- déterminer la marge des projets, mois par mois ;
- repérer tôt les dérives par rapport aux marges initiales ;
- vérifier la solidité des prévisions remontées à la direction ;
- établir des situations comptables mensuelles à partir des FAE et FNP.
Établir les FAE et les FNP
Deux méthodes existent pour saisir une prévision. La première est manuelle : vous ajoutez la prévision depuis l’onglet « Référents » du projet. La seconde part de la commande : un clic sur la référence projet renvoie vers l’onglet « Référents ».
De plus, depuis la liste des commandes, un pictogramme vert ou orange signale si une saisie existe pour la période. Ensuite, vous renseignez les montants, le type et la référence proposée. Les données s’affichent alors dans le tableau, regroupées par mois.
Du suivi à la facture
Dès qu’une facture est émise, la ligne FAE ou FNP correspondante se désactive. En même temps, elle se relie à cette facture. Elle ne compte donc plus dans le bilan du projet, mais reste consultable dans la synthèse du mois.
Là encore, un appel depuis le lien projet, sur la fiche de la facture, présélectionne la bonne référence. Il suffit ensuite de désactiver la commande pour confirmer.
Périodes de saisie et droits
Enfin, l’administrateur du module ouvre les périodes de saisie autorisées. Pour chaque période, il définit la date d’ouverture, la date de fermeture et l’auteur. Les étapes du statut mensuel sont historisées (statut, date, auteur).
La gestion des droits distingue par ailleurs deux rôles. Les responsables de projets disposent des premiers droits. Le contrôleur de gestion, lui, dispose des droits de validation et de relance.
Pourquoi suivre ses projets au mois ?
Attendre la fin d’un projet pour mesurer sa marge, c’est trop tard pour réagir. Le suivi financier de projet éclaire la rentabilité en continu.
Vous y gagnez sur trois plans :
- une alerte précoce : les dérives se voient dès le mois concerné ;
- des prévisions fiables : FAE et FNP affinent la marge réelle ;
- un travail cadré : responsables et contrôleur de gestion collaborent.
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