Ordre de virement au format SEPA
DoliPlus vous permet de générer un fichier au format .xml standardisé afin de transmettre des ordres de virement auprès de votre banque pour régler vos factures fournisseurs.
Cette émission de remise informatisée d’ordre de paiement au format SEPA ISO 20022 « Customer Credit Transfer Initiation » <pain.001.001.03> se réalise au moyen du module “sepavir”.
fonctionnalités de l’ordre de virement:
- Depuis une facture fournisseur d’effectuer une demande de virement.
- Définir une date de virement afin de l’ordonnancer automatiquement par la banque à l’échéance prévue.
- Marquer le bon de virement par un statut transmis.
- Générer le paiement de chaque facture ainsi que l’écriture sur le compte banque de Dolibarr.
Comment effectuer un ordre de virement au format SEPA
- Configurer le module (autonome) via la console d’administration,
- Déclencher une demande de virement depuis la facture fournisseur via l’onglet « virement »,
- Effectuer un nouveau virement via le menu Banque/Caisse,
- Vérifier la conformité du résultat avec le rapport de contrôle au format texte,
- Télécharger le fichier au format .xml avec clic droit sur le nom du fichier sur votre disque local en vue d’un import via votre interface bancaire, ou via l’onglet GED si le module Cloud est activé (distribution DoliPlus)
- Classer le bon au statut “envoyé”,
- A échéance classer le bon au statut “crédité”,
Nota:
Limitation à ce jour :
Ne gère pas la déclaration à la balance des paiements
Les transactions avec la notion de montant équivalent