sur 3 janvier 2016 Sommaire
Le virement SEPA de DoliPlus simplifie le règlement de vos factures fournisseurs. En effet, le logiciel génère pour vous un fichier de paiement normalisé. Ensuite, vous le déposez sur le portail de votre banque. Ainsi, vous réglez plusieurs fournisseurs en une seule remise, sans aucune ressaisie.
Ce fichier respecte la norme bancaire internationale ISO 20022. Plus précisément, DoliPlus produit un message « Customer Credit Transfer Initiation » au format pain.001.001.03. Par conséquent, votre banque traite la remise automatiquement, sans intervention manuelle.
À quoi sert le module de virement SEPA ?
Le module « sepavir » pilote l’émission des ordres de paiement. D’abord, il regroupe vos factures fournisseurs à régler. Ensuite, il crée un bon de virement daté. Enfin, il produit le fichier XML que votre banque attend.
De plus, DoliPlus enregistre directement le paiement de chaque facture. Le logiciel passe aussi l’écriture sur votre compte bancaire. Vous gardez donc une comptabilité à jour, sans double saisie.
Les fonctionnalités principales
- Lancer une demande de paiement directement depuis une facture fournisseur.
- Choisir une date d’exécution pour programmer le règlement à l’échéance.
- Suivre l’avancement grâce à des statuts clairs : transmis, puis crédité.
- Générer automatiquement le paiement et l’écriture comptable associée.
- Contrôler le résultat avec un rapport de vérification au format texte.
Comment réaliser un virement SEPA, étape par étape
La marche à suivre reste simple. Voici le parcours complet, de la configuration à l’encaissement.
- D’abord, configurez le module dans la console d’administration. Vous y choisissez l’utilisateur responsable et le compte bancaire émetteur.
- Ensuite, déclenchez une demande depuis l’onglet « Virement » de la facture fournisseur.
- Puis créez un nouveau virement depuis le menu Banque / Caisse.
- Vérifiez la conformité du fichier grâce au rapport de contrôle.
- Téléchargez enfin le fichier .xml, puis importez-le sur votre interface bancaire. Avec le module Cloud, vous le retrouvez aussi dans la GED.
- Classez le bon au statut « transmis » après l’envoi.
- À l’échéance, classez-le au statut « crédité ».
Les caractères autorisés par la norme ISO 20022
La norme impose un jeu de caractères latins précis. Vous devez donc rester vigilant sur les noms de sociétés, les mandats et les références.
Les caractères autorisés sont les suivants :
- les lettres de a à z et de A à Z ;
- les chiffres de 0 à 9 ;
- les signes / – ? : ( ) . , ‘ + ainsi que l’espace.
Les caractères accentués (é, è, ê, â…) ou spéciaux comme @ restent possibles. Toutefois, ils exigent un accord préalable avec votre banque. À défaut, ils peuvent provoquer le rejet du message.
Évitez par ailleurs les symboles & ou < >, par exemple dans « Père & Fils ». De même, l’usage du XML CDATA n’est pas admis : les banques rejettent les messages qui en contiennent.
Bon à savoir : un traitement automatique de DoliPlus supprime déjà les accents sur les noms de sociétés. Vous limitez ainsi le risque de rejet.
Les limites actuelles
- Le module ne gère pas la déclaration à la balance des paiements.
- Il ne traite pas non plus la notion de montant équivalent.
Pour aller plus loin
- Le prélèvement SEPA
- Le virement interne de compte à compte
- La facture fournisseur
- Le prélèvement par Lettre de Change Relevé (LCR)
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