Pour alléger le traitement de vos données par votre comptable, votre CRM ERP Dolibarr + DoliPlus permet d’effectuer l’export de vos écritures vers un logiciel de comptabilité :

1. Ventes,
2. Achats,
3. Banque,
4. Compte caisse,
5. Compte tiers,

Paramétrez vos codes comptables sur vos tiers, produits, comptes de charges, comptes bancaires, puis exportez les écritures correspondantes dans un format comptable en version CSV ou spécifique afin d’être traitées facilement par un logiciel de comptabilité.

L’export est organisé à travers différents journaux. Les écritures exportées se retrouvent dans le grand livre qui n’a pas d’autre finalité.

Une sécurité permet d’éviter toute modification de la facture une fois exportée vers le logiciel de comptabilité.

Régler les options en configuration du module d’export vers logiciel de comptabilité

Plusieurs formats sont disponibles.

Options :

• Séparateur CSV Export Standard : Préciser ; ou ,
• Nom du Cabinet Comptable (envoi mail) : Préciser le tiers fournisseur enregistré
• Clé de sécurité extranet : Générer la clé permet dans les exports standard et standard V2 de faire apparaître une colonne avec un lien extranet sécurisé sur le document en vente et achat
• Reporter le nom du tiers dans la colonne Type du journal des achats pour les modèles standard +standard V2 : Activer cette option si besoin

Paramètres Généraux

Le paramétrage du module est également en accès direct depuis le menu « Comptabilité ».

Cette application d’export comptable vous permet également de paramétrer le format des données comptables exportées vers le logiciel de comptabilité.
Vous pouvez choisir simplement le format dans la configuration du module de comptabilité, formats d’export disponibles :

• Standard,
• logiciel de comptabilité Cegid Expert pour les journaux de ventes et d’achats,
• logiciel de comptabilité QUADRATUS de Quadra compta,
• logiciel de comptabilité CIEL,
• …,

D’autres formats sont possibles à la demande.

Sélectionner un modèle d’export

Séparateur CSV : Paramètre technique, laisser la valeur par défaut.

Nom du Cabinet Comptable (envoi mail) : Sélectionner après avoir créé un Tiers

Autorise le déblocage d’une facture exportée en comptabilité : Uniquement pour la maintenance

Saisir – Importer le Plan comptable

En étape 1, se rendre dans la Configuration du module comptabilité DoliPlus et sélectionner les types de plan comptable à utiliser.

Via le menu gauche, allez ensuite dans le Plan comptable. Une matrice est disponible en téléchargement.

• Des comptes et sous-comptes peuvent être ajoutés,
• Un bouton permet l’importation de comptes au format CSV,
• Un bouton synchronisé des comptes permet de synchroniser le plan avec des codes déjà saisis dans les fiches produits par exemple,

Une saisie de compte unitaire est également possible.

Ajout des comptes comptables sur les produits/services et les tiers

Pour ajouter des codes comptables sur vos produits ou vos tiers, ouvrez une fiche produit ou client.

On crédite le compte 401 « Fournisseurs ».

Virer l’acompte versé dans le compte fournisseur approprié :

• On débite le compte 401 « Fournisseurs »,
• On crédite le compte 4091 « Fournisseurs – avances et acomptes versés sur commandes ».

Effectuer le règlement final (en déduisant le montant de l’acompte versé) :

• On débite le compte 401 « Fournisseurs »,
• On crédite le compte 512 « Banque ».

Fiscalement et en matière de TVA, lorsque l’acompte se rapporte à une prestation dont la TVA est exigible sur les encaissements (et, sauf si l’entreprise a opté à l’imposition à la TVA selon les débits), la réception des fonds rend la TVA exigible (et l’entreprise doit procéder à son reversement au Trésor Public).

Suite de cet article en cours de rédaction

Comptabilisation d’une avance ou d’un acompte versé pour un Fournisseur

Pour  comptabiliser une avance ou d’un acompte versé  :

1. Enregistrer le paiement de l’acompte,
2. Comptabiliser la facture d’achat définitive,
3. Virer l’acompte versé dans le compte fournisseur approprié,
4. Effectuer le règlement final (en déduisant le montant de l’acompte versé).

Enregistrer un acompte versé :

• On débite le compte 4091 « Fournisseurs – avances et acomptes versés sur commandes »,
• Et on crédite le compte 512 « Banque ».

Comptabiliser la facture définitive de manière habituelle :

• On débite :
  • le compte de classe 6 « Charges » concerné,
  • le compte 4456 « TVA déductible »,
• On crédite le compte 401 « Fournisseurs ».

Virer l’acompte versé dans le compte fournisseur approprié :

• On débite le compte 401 « Fournisseurs »,
• On crédite le compte 4091 « Fournisseurs – avances et acomptes versés sur commandes ».

Effectuer le règlement final (en déduisant le montant de l’acompte versé) :

• On débite le compte 401 « Fournisseurs »,
• On crédite le compte 512 « Banque ».

Fiscalement et en matière de TVA, lorsque l’acompte se rapporte à une prestation dont la TVA est exigible sur les encaissements (et, sauf si l’entreprise a opté à l’imposition à la TVA selon les débits), la réception des fonds rend la TVA exigible (et l’entreprise doit procéder à son reversement au Trésor Public).