Logiciel de rapprochement bancaire automatique.

Le rapprochement comptable et bancaire est une tâche lente et fastidieuse qui est souvent source d’erreurs.
Le Logiciel de rapprochement bancaire DoliPlus est doté d’un moteur capable d’automatiser le rapprochement des écritures.
L’application permet une productivité et un gain de temps optimal et vous permet d’avoir plus de temps à consacrer à d’autres tâches.

Les rapprochements peuvent, au choix, être :

  • Semi-automatique : un simple clic lance le rapprochement,
  • Manuel : vous rapprochez des écritures, mises à l’écart par exemple. La simulation, la proposition et la gestion des écarts de rapprochement est proposée,

La fonction de rapprochement bancaire automatique va effectuer la plus grosse partie du rapprochement.

Le but est de :

  • diminuer le nombre d’écritures à rapprocher manuellement,
  • diminuer les risques d’erreur de rapprochement,

Configuration du module du logiciel de rapprochement bancaire

logiciel rapprochement bancaire

Le module d’import bancaire vous permet d’importer un fichier CSV des écritures bancaires téléchargées sur le site web de votre banque pour effectuer un rapprochement bancaire dans Dolibarr.

Les entêtes du fichier CSV sont définis en configuration (par exemple, date;libelle;debit;credit) et doivent être adaptés avant import dans la console d’administration du module.

Utilisation du module des rapprochements bancaires

Il est conseillé de suivre la vidéo tutoriel pour suivre un exemple d’utilisation.

En première étape, il faut formater le fichier bancaire au format CSV digérable par DoliPlus, et le glisser dans la GED .

Il faut ensuite créer un nouvel import bancaire sur le compte choisi, vérifier le fichier avec le bouton icône, et renseigner la période du relevé et indiquer un numéro de relevé selon le modèle indiqué.

La précision des dates est importante, car le logiciel va rapprocher les écritures existantes dans ce compte bancaire avec le CSV.

Si les écritures n’existent pas, il va vous donner la possibilité de forcer l’écriture dans le compte bancaire. (exemple courant les lignes de frais bancaire)

Ensuite, les possibilités de rapprochements sont nombreuses.

Pour ne citer que quelques possibilités :

  • sur le numéro du relevé de chèque,
  • sur le numéro du prélèvement SEPA,
  • sur le numéro de l’ordre de virement SEPA,
  • sur le montant,

Au fur et à mesure de votre progression, l’affichage signale des écritures rapprochées.

Un second tableau en partie inférieure permet d’isoler les écritures non rapprochées.

Le numéro de ligne d’une écriture doit être porté sur les lignes non rapprochées. La simulation permettra de comparer la somme des montants et de valider le rapprochement.

En cas de rapprochement erroné, vous pouvez supprimer le rapprochement des écritures.

Retrouvez ensuite vos relevés dans l’onglet du compte bancaire rapproché.

Nota :

Pour la colonne «date», dans le CSV en provenance de la banque, la colonne date de valeur est à préférer, car lors du rapprochement la date de la valeur correspondant à l’écriture en banque Dolibarr est mise à jour.

Améliorations

Juin 2021 :  Un double marquage des écritures correspondantes au CVS est ajouté avec le N° unique de la transaction en banque.

 

 

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