sur 16 mars 2023 Sommaire
Logiciel de rapprochement bancaire automatique.
Le rapprochement comptable et bancaire est une tâche lente et fastidieuse qui est souvent source d’erreurs.
Le Logiciel de rapprochement bancaire DoliPlus est doté d’un moteur capable d’automatiser le rapprochement des écritures.
L’application permet une productivité et un gain de temps optimal et vous permet d’avoir plus de temps à consacrer à d’autres tâches.
Les rapprochements peuvent, au choix, être :
- Semi-automatique : un simple clic lance le rapprochement,
- Manuel : vous rapprochez des écritures, mises à l’écart par exemple. La simulation, la proposition et la gestion des écarts de rapprochement est proposée,
La fonction de rapprochement bancaire automatique va effectuer la plus grosse partie du rapprochement.
Le but est de :
- diminuer le nombre d’écritures à rapprocher manuellement,
- diminuer les risques d’erreur de rapprochement,
Configuration du module du logiciel de rapprochement bancaire
Le module d’import bancaire vous permet d’importer un fichier CSV des écritures bancaires téléchargées sur le site web de votre banque pour effectuer un rapprochement bancaire dans Dolibarr.
Les entêtes du fichier CSV sont définis en configuration (par exemple, date;libelle;debit;credit) et doivent être adaptés avant import dans la console d’administration du module.
Import des données de la banque
Il est conseillé de suivre la vidéo tutoriel pour suivre un exemple d’utilisation.
Import via fichier C.S.V
En première étape, il faut formater le fichier bancaire au format CSV digérable par DoliPlus, et le glisser dans la GED .
Il faut ensuite créer un nouvel import bancaire sur le compte choisi, vérifier le fichier avec le bouton icône, et renseigner la période du relevé et indiquer un numéro de relevé selon le modèle indiqué.
La précision des dates est importante, car le logiciel va rapprocher les écritures existantes dans ce compte bancaire avec le CSV.
Import via un connecteur
Il est possible également d’utiliser un connecteur si vous établissement bancaire est pris en charge par celuici
Consultez le chapitre suivant pour en savoir plus : Module import automatisé des relevés bancaires – Dolibarr && DoliPlus.
Rapprocher les écritures
Différents outils sont disponibles, au fur et à mesure de votre progression, l’affichage signale des écritures rapprochées.
Retrouvez ensuite vos relevés dans l’onglet du compte bancaire rapproché.
Nota :
Pour la colonne «date», dans le C.S.V en provenance de la banque, la colonne date de valeur est à préférer, car lors du rapprochement la date de la valeur correspondant à l’écriture en banque Dolibarr est mise à jour.
Rapprochement automatique
A l’ouverture du tableau, l’outil va tenter de rapprocher les lignes de règlement selon les méthodes suivantes :
- sur le numéro du relevé de chèque,
- sur le numéro du prélèvement SEPA,
- sur le numéro de l’ordre de virement SEPA,
- sur le montant,
Nota :
Une erreur de rapprochement automatique peut subvenir si deux montants identiques sont présents dans les lignes de l’import bancaire et les règlements de la periodes considérées. Un outil devient actif à ce moment là et permet d’échanger les affectations via une boite de dialogue.
Rapprochement manuel
Un second tableau en partie inférieure permet d’isoler les écritures bancaires de l’ERP non rapprochées.
Dans ce cas d’usage on souhaite généralement rapprocher plusieurs règlements de DoliPlus à une ligne de l’import bancaire.
Le numéro de ligne de l’import bancaire doit être porté sur autant de les lignes non rapprochées que nécessaire afin d’atteindre le même montant. La simulation permettra de comparer la somme des montants et de valider le rapprochement.
En cas de rapprochement erroné, vous pouvez supprimer le rapprochement des écritures.
Rapprochement manuel inversé
A l’inverse du rapprochement manuel, nous allons ici vouloir rapprocher plusieurs lignes de l’import bancaire vers une ligne située sur le tableau en partie inférieure des les écritures bancaires de l’ERP non rapprochées.
Avec cette méthode nous allons par exemple sélectionner à l’aide du filtre les frais bancaire comme sur cet exemple.
Le logiciel va retrouver la ligne de régalement de la facture fournisseur correspondante et permettre de lancer le rapprochement avec le bouton devenu disponible.
Après validation le tableau fera apparaitre ce rapprochement en associant tous les lignes bancaire vers ce règlement.
Rapprochement forcé
Si les écritures n’existent pas, il va vous donner la possibilité de forcer l’écriture dans le compte bancaire. (exemple courant les lignes de frais bancaire).
Améliorations
Juin 2021 : Un double marquage des écritures correspondantes au CVS est ajouté avec le N° unique de la transaction en banque.
Janvier 2023 :
- Des filtres sont ajoutés sur les tableaux afin de faciliter les recherches.
- La méthode « Rapprochement manuel inversé » est ajoutée
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